本站音书，6月4日，南边中证同行存单AAA指数7天握有最新单元净值为1.0585元开yun体育网，累计净值为1.0585元，较前一交游日高涨0.01%。历史数据闪现该基金近1个月高涨0.21%，近3个月高涨0.61%，近6个月高涨1.45%，近1年高涨2.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

南边中证同行存单AAA指数7天握有为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报闪现，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比109.59%，现款占净值比0.26%。

该基金的基金司理为夏晨光、朱佳，夏晨光、朱佳于2021年12月20日起任职本基金基金司理，任职时辰累计呈报5.84%。

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